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建昌县交通运输事务服务中心2020年度部门决算

来源:建昌县交通运输事务服务中心 添加时间:2021-08-25

        

  第一部分    建昌县交通运输事务服务中心概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    建昌县交通运输事务服务中心2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    建昌县交通运输事务服务中心2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

   第一部分 建昌县交通运输事务服务中心概况 

    

  一、主要职责 

  1)承担建设、交通工程质量、安全服务工作 

  (2)贯彻执行国家、省、市道路运输有关法律、法规规章及文件,按法律法规规定和行政主管部门委托承担道路运输等行政执法工作 

  (3)负责乡村道路管护服务工作 

  二、部门决算单位构成 

  建昌县交通运输事务服务中心为独立核算的一级预算单位 

    

  第二部分建昌县交通运输事务服务中心2020年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计1747.36万元,包括: 

  1.财政拨款收入1272.32万元,占收入总计的72.81%。其中:公共预算财政拨款收入1272.32万元。 

  2.上年结转和结余475.04万元,占收入总计的27.19%。主要是农村成品油补助和成品油价格补贴等。 

  与上年相比,今年收入增加439.26万元,增长25.13%,主要原因:主要是农村成品油补助和成品油价格补贴增加 

  (二)支出总计1277.84万元,包括: 

  1.基本支出691.5万元,占支出总计的54.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出595.64万元,对个人和家庭的补助支出41.44万元,商品和服支出54.42万元。 

  2.项目支出586.34万元,占支出总计的45.89%。主要包括XX等业务支出。 

  与上年相比,今年支出增加48.24万元,增长3.8%,主要原因:主要是成品油价格改革对交通运输的补贴 

  (三)年末结转和结余469.52万元。 

  主要是经费结转28.51万元,对城市公交的补贴结转180.34万元,成品油价格改革补贴结转260.67万元,此为年末未能及时拨付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少5.52万元,降低1.2%,主要原因:当年项目支出增加 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出1277.84万元,其中:基本支出691.5万元,项目支出586.34万元。与上年相比,财政拨款支出增加48.24万元,增长3.8%,主要原因成品油价格改革对交通运输的补贴。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的199%,其中:基本支出完成年初预算的107.69%,项目完成年初预算的0%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出1277.84万元,按支出功能分类科目分社会保障和就业支出126.01万元,占9.86%;医疗卫生与计划生育支出43.95万元,占3.4%;交通运输支出1086.53万元,占85%;住房保障支出21.36万元,占1.67%。 

  1.社会保障和就业支出126万元,具体包括: 

  1)事业单位离退休35.51万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调资 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费90.49万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%。 

  2.卫生健康支出43.95万元,包括: 

  事业单位医疗43.95万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的92.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少 

  3. 交通运输支出1086.53万元,具体包括: 

  (1)公路运输管理407.19万元,主要是工资福利支出及部分经费支出,完成年初预算的109%。 

  (2)其他公路水路运输支出122.79万元,主要是工资福利支出及部分经费支出,完成年初预算的118%。 

  (3)对城市公交的补贴210.01万元,主要是对城市公交的补贴。本年追加的项目资金 

  (4)对农村道路客运的补贴23.59万元,主要是农村客运成品油补助资金。本年追加项目指标。 

  (5)成品油价格改革补贴其他支出322.94万元,主要是成品油涨价部分图贴资金。本年追加项目资金。 

  4.住房保障支出19.4万元,具体包括: 

  住房公积金19.4万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的100%。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18万元,完成年初预算的100%,。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费18万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0万元。 

  3. 公务用车购置及运行费18万元。 

  公务用车购置费0万元 

  公务用车运行维护费18万元,主要用于车辆加油和维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出691.5万元,其中:人员经费637.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费54.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  建昌县交通运输事务服务中心为事业单位,无机关运行经费支出 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年建昌县交通运输事务服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车1主要是单位办公采买用车;单位价值50万元以上通用设备00台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金716.28万元,本年实际拨付640.38万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均89分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)89分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算绩效管理的观念不够深入人心;二是形式重于实质;三是评价指标设计相对单一,实施难。下一步将采取以下措施加以改进:一是加大力度宣传,树立全员绩效意识;二是加强绩效管理队伍建设;三是进一步改进绩效评价的指标体系和方法。  

    

  第三部分 名词解释 

    

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  28.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  29.公路新建:反映新建公路支出。 

  30.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   第四部分 建昌县交通运输事务服务中心2020年度部门决算表 

  (见附表) 

  • 附件: 2020年交通运输事业服务中心公开表.xls